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首页 > 基金> 长盛盛和纯债D(023676)
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长盛盛和纯债D

(023676)
净值：
1.0997
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0997 2025-09-11
  • 净值走势
长盛盛和纯债D(023676)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0997-0.03%
2025-09-101.1000-0.09%
2025-09-091.1010-0.05%
2025-09-081.1016-0.06%
2025-09-051.1023-0.05%
2025-09-041.10290.05%
2025-09-031.10240.05%
2025-09-021.10180.02%
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基金情况

基金全称 长盛盛和纯债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 王贵君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0937亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 -0.34%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-129.560.082,270,467,823.93
2025-03-31-129.910.062,210,116,871.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-13-王贵君1841.34
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