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首页 > 基金> 长盛盛和纯债D(023676)
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长盛盛和纯债D

(023676)
净值：
1.1041
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1041 2025-07-18
  • 净值走势
长盛盛和纯债D(023676)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.10410.02%
2025-07-171.10390.02%
2025-07-161.10370.01%
2025-07-151.10360.06%
2025-07-141.1029-0.03%
2025-07-111.1032-0.02%
2025-07-101.1034-0.04%
2025-07-091.1038-0.01%
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基金情况

基金全称 长盛盛和纯债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 王贵君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0937亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.25%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-129.560.082,270,467,823.93
2025-03-31-129.910.062,210,116,871.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-13-王贵君1311.74
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