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德邦新兴产业混合发起式C

(023675)

净值:
0.9004
日增长率:
-0.91%
累计净值:0.9004 2025-04-18
  • 净值走势
德邦新兴产业混合发起式C(023675)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.9004-0.91%
2025-04-170.9087-0.87%
2025-04-160.9167-0.57%
2025-04-150.9220-1.07%
2025-04-140.93200.56%
2025-04-110.9268-4.68%
2025-04-030.9723-1.61%
2025-03-280.9882-1.18%
基金全称 德邦新兴产业混合型发起式证券投资基金
基金公司 德邦基金
基金经理 袁之渿
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0122亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.85%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688522纳睿雷达12,000.00827,400.007.05
600212绿能慧充80,000.00767,200.006.53
002085万丰奥威43,000.00759,380.006.47
001696宗申动力33,500.00737,000.006.28
688631莱斯信息8,000.00723,360.006.16
300900广联航空35,000.00692,300.005.90
600562国睿科技33,100.00673,916.005.74
600580卧龙电驱25,000.00662,250.005.64
000801四川九洲40,500.00645,570.005.50
300681英搏尔17,000.00627,300.005.34
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,934,116.0059.0668.35
信息传输、软件和信息技术服务业1,950,910.0016.6219.23
水利、环境和公共设施管理业1,016,250.008.6610.02
科学研究和技术服务业243,750.002.082.40
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.41-26.3211,739,985.06
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-25-袁之渿26-9.96
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