首页 > 基金> 东方红裕丰回报债券A(023672)

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东方红裕丰回报债券A

(023672)

净值：

1.0138

日增长率：

0.07%

累计净值：1.0138

2025-09-11

净值走势

东方红裕丰回报债券A(023672)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0138	0.07%
2025-09-10	1.0131	-0.09%
2025-09-09	1.0140	0.00%
2025-09-08	1.0140	0.01%
2025-09-05	1.0139	0.13%
2025-09-04	1.0126	-0.06%
2025-09-03	1.0132	-0.10%
2025-09-02	1.0142	-0.09%

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基金情况

基金全称	东方红裕丰回报债券型证券投资基金
基金公司	东方红资产管理
基金经理	纪文静
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.05亿元	份额规模	8.0502亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	0.90%
最近三月	1.34%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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东方红裕丰回报债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-26	-	纪文静	110	1.38

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基金公告

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