首页 > 基金> 中银中证A500指数增强E(023670)

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中银中证A500指数增强E

(023670)

净值：

1.1706

日增长率：

2.61%

累计净值：1.1706

2025-09-11

净值走势

中银中证A500指数增强E(023670)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1706	2.61%
2025-09-10	1.1408	0.37%
2025-09-09	1.1366	-0.64%
2025-09-08	1.1439	-0.07%
2025-09-05	1.1447	2.91%
2025-09-04	1.1123	-2.54%
2025-09-03	1.1413	-0.45%
2025-09-02	1.1465	-1.20%

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基金情况

基金全称	中银中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	赵志华
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0309亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	5.24%
最近一月	10.93%
最近三月	17.01%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中银中证A500指数增强E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-07	-	赵志华	129	17.06

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基金公告

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