首页 > 基金> 华泰柏瑞北证50成份指数I(023661)

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华泰柏瑞北证50成份指数I

(023661)

净值：

1.0257

日增长率：

1.15%

累计净值：1.0257

2025-06-03

净值走势

华泰柏瑞北证50成份指数I(023661)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0257	1.15%
2025-05-30	1.0140	-0.36%
2025-05-29	1.0177	1.98%
2025-05-28	0.9979	-0.95%
2025-05-27	1.0075	0.08%
2025-05-26	1.0067	1.59%
2025-05-23	0.9909	-1.26%
2025-05-22	1.0035	-6.10%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	胡亦清
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0017亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.81%
最近一月	2.46%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞北证50成份指数I持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-22	-	胡亦清	44	2.57
2025-03-31	-	胡亦清	31	-0.05

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基金公告

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