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华泰柏瑞北证50成份指数A

(023659)

净值:
1.0275
日增长率:
0.52%
累计净值:1.0275 2025-05-16
  • 净值走势
华泰柏瑞北证50成份指数A(023659)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.02750.52%
2025-05-151.0222-0.47%
2025-05-141.02700.80%
2025-05-131.0188-0.84%
2025-05-121.02741.83%
2025-05-091.0089-0.05%
2025-05-081.00940.62%
2025-05-071.0032-0.20%
基金全称 华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 胡亦清
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3671亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.84%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-22-胡亦清282.75
2025-03-31-胡亦清31-0.05
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