首页 > 基金> 大成元鸿锦利债券A(023657)

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大成元鸿锦利债券A

(023657)

净值：

1.0081

日增长率：

0.13%

累计净值：1.0081

2025-07-18

净值走势

大成元鸿锦利债券A(023657)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0081	0.13%
2025-07-17	1.0068	0.01%
2025-07-16	1.0067	-0.05%
2025-07-15	1.0072	-0.10%
2025-07-14	1.0082	0.01%
2025-07-11	1.0081	-0.06%
2025-07-10	1.0087	0.14%
2025-07-09	1.0073	-0.03%

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基金情况

基金全称	大成元鸿锦利债券型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	徐雄晖
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.54亿元	份额规模	7.5425亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.49%
最近三月	0.76%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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大成元鸿锦利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-28	-	徐雄晖	115	0.81

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基金公告

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