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首页 > 基金> 前海开源鼎瑞债券D(023646)
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前海开源鼎瑞债券D

(023646)
净值：
1.0763
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0763 2025-07-22
  • 净值走势
前海开源鼎瑞债券D(023646)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0763-0.05%
2025-07-211.0768-0.06%
2025-07-181.07740.01%
2025-07-171.07730.01%
2025-07-161.07720.01%
2025-07-151.07710.08%
2025-07-141.0762-0.04%
2025-07-111.0766-0.01%
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基金情况

基金全称 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 李炳智
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.00%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-112.260.211,021,789,730.45
2025-03-31-92.807.9315,666,968.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-07-李炳智1381.48
2025-03-072025-04-29吴国清530.88
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