首页 > 基金> 合煦智远欣悦利率债A(023642)

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合煦智远欣悦利率债A

(023642)

净值：

0.9440

日增长率：

0.01%

累计净值：0.9440

2025-09-11

净值走势

合煦智远欣悦利率债A(023642)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	0.9440	0.01%
2025-09-10	0.9439	-0.01%
2025-09-09	0.9440	0.00%
2025-09-08	0.9440	0.01%
2025-09-05	0.9439	0.00%
2025-09-04	0.9439	0.00%
2025-09-03	0.9439	0.00%
2025-09-02	0.9439	0.01%

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基金情况

基金全称	合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金
基金公司	合煦智远基金
基金经理	韩会永
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0018亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.07%
最近三月	0.22%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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合煦智远欣悦利率债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	66.72	1.27	607,181.26

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-25	-	韩会永	172	-5.60

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基金公告

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