首页 > 基金> 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C(023639)

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国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C

(023639)

净值：

0.9608

日增长率：

0.33%

累计净值：0.9608

2025-05-20

净值走势

国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C(023639)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-20	0.9608	0.33%
2025-05-19	0.9576	-0.02%
2025-05-16	0.9578	0.18%
2025-05-15	0.9561	-1.48%
2025-05-14	0.9705	0.19%
2025-05-13	0.9687	0.47%
2025-05-12	0.9642	1.44%
2025-05-09	0.9505	-0.89%

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基金情况

基金全称	国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	朱碧莹
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0100亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.82%
最近一月	6.03%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-24	-	朱碧莹	59	-3.92

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基金公告

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