首页 > 基金> 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A(023638)

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国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A

(023638)

净值：

1.0319

日增长率：

-0.55%

累计净值：1.0319

2025-07-04

净值走势

国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A(023638)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0319	-0.55%
2025-07-03	1.0376	0.47%
2025-07-02	1.0327	-0.07%
2025-07-01	1.0334	0.01%
2025-06-30	1.0333	1.26%
2025-06-27	1.0204	1.52%
2025-06-26	1.0051	0.47%
2025-06-25	1.0004	1.14%

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基金情况

基金全称	国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	朱碧莹
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.09亿元	份额规模	0.0900亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.13%
最近一月	7.98%
最近三月	6.41%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-24	-	朱碧莹	105	3.19

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基金公告

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