基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鑫享混合F(023629) |
净值：
1.6416
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.6416 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 179,300.00 | 3,082,167.00 | 0.79 |
| 000333 | 美的集团 | 37,800.00 | 2,967,300.00 | 0.76 |
| 601857 | 中国石油 | 238,400.00 | 1,959,648.00 | 0.50 |
| 601288 | 农业银行 | 377,700.00 | 1,956,486.00 | 0.50 |
| 601988 | 中国银行 | 348,800.00 | 1,953,280.00 | 0.50 |
| 600690 | 海尔智家 | 69,800.00 | 1,908,332.00 | 0.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 103,500.00 | 1,875,420.00 | 0.48 |
| 688578 | 艾力斯 | 14,719.00 | 1,255,530.70 | 0.32 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 20,600.00 | 1,206,542.00 | 0.31 |
| 600036 | 招商银行 | 26,900.00 | 1,164,501.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,354,375.06 | 3.68 | 50.94 |
| 金融业 | 8,156,434.00 | 2.09 | 28.95 |
| 采矿业 | 3,835,068.00 | 0.98 | 13.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,099,216.00 | 0.28 | 3.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 732,875.00 | 0.19 | 2.60 |
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