首页 > 基金> 创金合信货币F(023625)

创金合信货币F

(023625)

每万份收益:
0.4521元
7日年化率:
1.7620%
2025-04-30
  • 净值走势
创金合信货币F(023625)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.45211.7620%
2025-04-290.44791.7490%
2025-04-280.68381.7360%
2025-04-270.82751.6020%
2025-04-250.49101.6110%
2025-04-240.44761.5740%
2025-04-230.42821.5650%
2025-04-220.42221.5880%
基金全称 创金合信货币市场基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 郑振源 谢创 段伟兰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250211725工商银行CD1171,188,882,233.582.87
11250513525建设银行CD135995,851,736.522.40
11250907525浦发银行CD075995,851,736.522.40
11250513425建设银行CD134796,723,848.281.92
11250608925交通银行CD089792,587,303.911.91
23020223国开02698,971,124.341.69
11240405224中国银行CD052594,951,076.591.44
11247180324中原银行CD371498,189,175.981.20
11251809425华夏银行CD094497,778,094.401.20
11250401125中国银行CD011497,769,865.941.20
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-80.1212.9841,451,928,504.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-11-郑振源540.23
2025-03-11-谢创540.23
2025-03-11-段伟兰540.23
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年