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创金合信货币F

(023625)

每万份收益:
0.4245元
7日年化率:
1.6340%
2025-05-19
  • 净值走势
创金合信货币F(023625)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-190.42451.6340%
2025-05-180.85981.6800%
2025-05-160.46861.6930%
2025-05-150.45881.6890%
2025-05-140.45781.6880%
2025-05-130.43961.6940%
2025-05-120.51081.6980%
2025-05-110.88381.6610%
基金全称 创金合信货币市场基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 郑振源 谢创 段伟兰
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250211725工商银行CD1171,188,882,233.582.87
11250513525建设银行CD135995,851,736.522.40
11250907525浦发银行CD075995,851,736.522.40
11250513425建设银行CD134796,723,848.281.92
11250608925交通银行CD089792,587,303.911.91
23020223国开02698,971,124.341.69
11240405224中国银行CD052594,951,076.591.44
11247180324中原银行CD371498,189,175.981.20
11251809425华夏银行CD094497,778,094.401.20
11250401125中国银行CD011497,769,865.941.20
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-80.1212.9841,451,928,504.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-11-郑振源710.31
2025-03-11-谢创710.31
2025-03-11-段伟兰710.31
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