首页 > 基金> 中信保诚双盈债券(LOF)C(023611)

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中信保诚双盈债券(LOF)C

(023611)

净值：

0.9790

日增长率：

0.01%

累计净值：0.9790

2025-04-18

净值走势

中信保诚双盈债券(LOF)C(023611)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.9790	0.01%
2025-04-17	0.9789	0.03%
2025-04-16	0.9786	-0.10%
2025-04-15	0.9796	-0.08%
2025-04-14	0.9804	0.05%
2025-04-11	0.9799	0.00%
2025-04-10	0.9799	0.21%
2025-04-09	0.9778	0.20%

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基金情况

基金全称	中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	中信保诚基金
基金经理	韩海平杨立春
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0002亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.09%
最近一月	-0.41%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中信保诚双盈债券(LOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-05	-	韩海平	48	-0.47
2025-03-05	-	杨立春	48	-0.47

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基金公告

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