首页 > 基金> 中信保诚双盈债券(LOF)C(023611)

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中信保诚双盈债券(LOF)C

(023611)

净值：

0.9881

日增长率：

0.05%

累计净值：0.9881

2025-06-06

净值走势

中信保诚双盈债券(LOF)C(023611)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-06	0.9881	0.05%
2025-06-05	0.9876	0.11%
2025-06-04	0.9865	0.11%
2025-06-03	0.9854	0.04%
2025-05-30	0.9850	-0.05%
2025-05-29	0.9855	0.10%
2025-05-28	0.9845	-0.02%
2025-05-27	0.9847	-0.08%

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基金情况

基金全称	中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	中信保诚基金
基金经理	韩海平杨立春
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0002亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.31%
最近一月	0.40%
最近三月	0.27%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中信保诚双盈债券(LOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	115.82	0.57	2,271,435,072.96

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-05	-	韩海平	96	0.46
2025-03-05	-	杨立春	96	0.46

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基金公告

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