首页 > 基金> 光大保德信沪深300指数增强A(023607)

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光大保德信沪深300指数增强A

(023607)

净值：

1.0917

日增长率：

1.20%

累计净值：1.0917

2025-09-11

净值走势

光大保德信沪深300指数增强A(023607)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0917	1.20%
2025-09-10	1.0788	0.12%
2025-09-09	1.0775	-0.48%
2025-09-08	1.0827	0.51%
2025-09-05	1.0772	1.31%
2025-09-04	1.0633	-0.95%
2025-09-03	1.0735	-1.07%
2025-09-02	1.0851	-0.16%

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基金情况

基金全称	光大保德信沪深300指数增强型证券投资基金
基金公司	光大保德信基金
基金经理	朱剑涛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.05亿元	份额规模	4.0528亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.67%
最近一月	5.03%
最近三月	9.20%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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光大保德信沪深300指数增强A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-16	-	朱剑涛	120	9.17

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基金公告

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