首页 > 基金> 光大保德信沪深300指数增强A(023607)

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光大保德信沪深300指数增强A

(023607)

净值：

1.0450

日增长率：

-0.95%

累计净值：1.0450

2025-07-25

净值走势

光大保德信沪深300指数增强A(023607)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0450	-0.95%
2025-07-24	1.0550	0.79%
2025-07-23	1.0467	0.13%
2025-07-22	1.0453	0.94%
2025-07-21	1.0356	1.18%
2025-07-18	1.0235	0.50%
2025-07-17	1.0184	0.33%
2025-07-16	1.0150	-0.20%

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基金情况

基金全称	光大保德信沪深300指数增强型证券投资基金
基金公司	光大保德信基金
基金经理	朱剑涛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.05亿元	份额规模	4.0528亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.10%
最近一月	3.91%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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光大保德信沪深300指数增强A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-16	-	朱剑涛	72	4.50

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基金公告

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