基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚安鑫回报债券E(023600) |
净值：
1.1327
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1327 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301231 | 荣信文化 | 98,100.00 | 2,271,015.00 | 0.13 |
| 603729 | 龙韵股份 | 115,000.00 | 1,968,800.00 | 0.11 |
| 300218 | 安利股份 | 100,000.00 | 1,498,000.00 | 0.08 |
| 000159 | 国际实业 | 250,000.00 | 1,415,000.00 | 0.08 |
| 600333 | 长春燃气 | 280,000.00 | 1,360,800.00 | 0.08 |
| 002858 | 力盛体育 | 98,700.00 | 1,314,684.00 | 0.07 |
| 605567 | 春雪食品 | 127,500.00 | 1,304,325.00 | 0.07 |
| 300549 | 优德精密 | 70,000.00 | 1,280,300.00 | 0.07 |
| 603999 | 读者传媒 | 190,000.00 | 1,255,900.00 | 0.07 |
| 603860 | 中公高科 | 40,000.00 | 1,244,800.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,331,458.00 | 1.59 | 46.19 |
| 批发和零售业 | 8,953,687.00 | 0.50 | 14.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,540,599.00 | 0.31 | 9.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,600,730.00 | 0.20 | 5.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,264,080.00 | 0.18 | 5.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,895,754.00 | 0.16 | 4.72 |
| 租赁和商务服务业 | 2,808,563.00 | 0.16 | 4.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,583,780.00 | 0.15 | 4.21 |
| 建筑业 | 1,679,454.00 | 0.09 | 2.74 |
| 教育 | 935,900.00 | 0.05 | 1.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 629,180.00 | 0.04 | 1.03 |
| 房地产业 | 107,328.00 | 0.01 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.44 | 114.64 | 0.76 | 1,780,435,117.48 |
| 2025-03-31 | 2.57 | 83.95 | 6.72 | 373,775,963.93 |
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