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中信保诚中证基建工程指数(LOF)E

(023596)

净值:
0.6847
日增长率:
-0.65%
累计净值:0.6847 2025-04-30
  • 净值走势
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.6847-0.65%
2025-04-290.6892-0.16%
2025-04-280.6903-1.03%
2025-04-250.69750.43%
2025-04-240.6945-0.12%
2025-04-230.69530.12%
2025-04-220.69450.43%
2025-04-210.6915-0.12%
基金全称 中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)
基金公司 中信保诚基金
基金经理 黄稚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0012亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.52%
最近一月 -1.34%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601668中国建筑8,016,775.0042,168,236.509.06
601390中国中铁7,398,200.0040,912,046.008.79
601669中国电建6,830,893.0032,719,977.477.03
601186中国铁建3,661,200.0028,996,704.006.23
601800中国交建2,827,539.0025,871,981.855.56
601868中国能建10,308,459.0023,400,201.935.03
601117中国化学2,912,963.0020,944,203.974.50
601618中国中冶5,656,600.0017,082,932.003.67
600039四川路桥2,077,051.0016,491,784.943.54
603979金诚信297,400.0011,806,780.002.54
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
建筑业384,041,488.0182.4787.63
科学研究和技术服务业19,328,956.604.154.41
制造业18,941,500.204.074.32
采矿业11,806,780.002.542.69
批发和零售业4,141,456.800.890.94
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.11-6.35465,672,094.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-07-黄稚55-3.55
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