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中信保诚中证智能家居指数(LOF)E

(023595)

净值:
0.9511
日增长率:
2.05%
累计净值:0.9511 2025-04-30
  • 净值走势
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E(023595)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.95112.05%
2025-04-290.93200.54%
2025-04-280.9270-0.77%
2025-04-250.93420.30%
2025-04-240.9314-1.28%
2025-04-230.94351.83%
2025-04-220.9265-0.98%
2025-04-210.93571.28%
基金全称 中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)
基金公司 中信保诚基金
基金经理 黄稚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0013亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.81%
最近一月 -7.20%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688220翱捷科技15,600.001,583,400.002.16
688521芯原股份12,413.001,315,778.001.79
603893瑞芯微7,300.001,265,090.001.72
300476胜宏科技14,200.001,150,342.001.57
300638广和通33,734.001,091,632.241.49
603236移远通信11,362.001,005,309.761.37
688608恒玄科技2,400.00975,120.001.33
003021兆威机电7,580.00968,951.401.32
002851麦格米特15,400.00936,936.001.28
688018乐鑫科技4,040.00927,866.801.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业58,172,420.3979.2584.40
信息传输、软件和信息技术服务业10,749,668.2614.6415.60
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.89-6.0173,408,019.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-07-黄稚57-10.86
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