首页 > 基金> 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(023591)

基本资料

基金概况

基金净值

业绩表现

基金经理

份额变动

分红送配

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

行业投资

持股明细

持股变动

超买超卖

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C

(023591)

净值：

0.9099

日增长率：

0.73%

累计净值：1.0509

2025-06-03

净值走势

南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(023591)净值走势

更多>>

历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	0.9099	0.73%
2025-05-30	0.9033	-0.26%
2025-05-29	0.9057	0.24%
2025-05-28	0.9035	-0.28%
2025-05-27	0.9060	0.72%
2025-05-26	0.8995	-0.06%
2025-05-23	0.9000	-0.12%
2025-05-22	0.9011	-0.13%

更多>>

基金情况

基金全称	南方全球精选配置证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	恽雷
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0025亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

更多>>

业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.71%
最近一月	3.68%
最近三月	3.48%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

更多>>

基金要闻

更多>>

南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	10.59	1,480,526,358.99

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-03	-	恽雷	95	3.48
2025-03-03	2025-03-07	王士聪	4	-0.11

更多>>

基金公告

03-08南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A,南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C: 关于南方全球精选配置证券投资基金变更基金经理的公告

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年