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首页 > 基金> 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(023591)
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南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C

(023591)
净值：
0.9331
日增长率：
0.30%
累计净值：1.0741 2025-07-17
  • 净值走势
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(023591)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-170.93310.30%
2025-07-160.93030.17%
2025-07-150.9287-0.12%
2025-07-140.92980.23%
2025-07-110.9277-0.13%
2025-07-100.9289-0.04%
2025-07-090.92930.25%
2025-07-080.9270-0.02%
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基金情况

基金全称 南方全球精选配置证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 恽雷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0025亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.58%
最近一月 1.91%
最近三月 8.61%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--10.591,480,526,358.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-03-恽雷1416.12
2025-03-032025-03-07王士聪4-0.11
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