首页 > 基金> 长城中短债债券A(023589)

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长城中短债债券A

(023589)

净值：

1.1140

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1140

2025-07-07

净值走势

长城中短债债券A(023589)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-07	1.1140	0.01%
2025-07-04	1.1139	0.02%
2025-07-03	1.1137	0.01%
2025-07-02	1.1136	0.02%
2025-07-01	1.1134	0.02%
2025-06-30	1.1132	0.01%
2025-06-27	1.1131	0.01%
2025-06-26	1.1130	0.00%

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基金情况

基金全称	长城中短债债券型证券投资基金
基金公司	长城基金
基金经理	华吉昶
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.66亿元	份额规模	0.5961亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.18%
最近三月	0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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长城中短债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	86.69	0.78	85,503,326.52

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-13	-	华吉昶	118	0.38

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基金公告

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