首页 > 基金> 长城三个月滚动持有债券C(023588)

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长城三个月滚动持有债券C

(023588)

净值：

1.1445

日增长率：

0.11%

累计净值：1.1445

2025-07-03

净值走势

长城三个月滚动持有债券C(023588)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-03	1.1445	0.11%
2025-07-02	1.1432	0.04%
2025-07-01	1.1427	0.09%
2025-06-30	1.1417	0.02%
2025-06-27	1.1415	0.05%
2025-06-26	1.1409	-0.01%
2025-06-25	1.1410	0.06%
2025-06-24	1.1403	0.03%

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基金情况

基金全称	长城三个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司	长城基金
基金经理	华吉昶张棪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.57亿元	份额规模	0.5050亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.32%
最近一月	0.72%
最近三月	0.89%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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长城三个月滚动持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	102.06	1.49	155,983,120.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-27	-	张棪	100	0.94
2025-03-12	-	华吉昶	115	0.95

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基金公告

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