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长城三个月滚动持有债券B

(023587)

净值:
1.1578
日增长率:
0.11%
累计净值:1.1578 2025-07-03
  • 净值走势
长城三个月滚动持有债券B(023587)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-031.15780.11%
2025-07-021.15650.04%
2025-07-011.15600.10%
2025-06-301.15490.02%
2025-06-271.15470.05%
2025-06-261.1541-0.01%
2025-06-251.15420.06%
2025-06-241.15350.03%
基金全称 长城三个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 华吉昶 张棪
交易状态 封闭期    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.4825亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 0.75%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.061.49155,983,120.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-27-张棪1001.03
2025-03-12-华吉昶1151.05
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