首页 > 基金> 交银180天持有期债券A(023582)

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交银180天持有期债券A

(023582)

净值：

1.0028

日增长率：

0.17%

累计净值：1.0028

2025-09-05

净值走势

交银180天持有期债券A(023582)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.0028	0.17%
2025-08-29	1.0011	-0.09%
2025-08-22	1.0020	0.09%
2025-08-15	1.0011	0.01%
2025-08-08	1.0010	0.08%
2025-08-01	1.0002	0.01%
2025-07-25	1.0001	0.01%
2025-07-18	1.0000	-

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基金情况

基金全称	交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	魏玉敏
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	9.86亿元	份额规模	9.8637亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.07%
最近一月	0.11%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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交银180天持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-18	-	魏玉敏	57	0.28

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基金公告

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