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金鹰民族新兴混合C

(023581)

净值:
2.1265
日增长率:
1.54%
累计净值:2.1265 2025-04-30
  • 净值走势
金鹰民族新兴混合C(023581)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.12651.54%
2025-04-292.09420.17%
2025-04-282.09060.18%
2025-04-252.08690.12%
2025-04-242.0843-1.04%
2025-04-232.10630.58%
2025-04-222.0942-1.07%
2025-04-212.11682.64%
基金全称 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 陈颖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.2349亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.96%
最近一月 -3.74%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601900南方传媒2,170,000.0034,351,100.004.93
601231环旭电子1,570,000.0027,380,800.003.93
688088虹软科技570,000.0026,573,400.003.81
000785居然智家6,179,910.0026,141,019.303.75
688200华峰测控177,000.0025,390,650.003.64
300413芒果超媒860,000.0023,779,000.003.41
002517恺英网络1,390,000.0022,323,400.003.20
300682朗新集团1,770,000.0022,266,600.003.19
600489中金黄金1,579,939.0022,229,741.733.19
688661和林微纳457,000.0021,666,370.003.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业290,481,821.4741.6644.64
信息传输、软件和信息技术服务业230,047,671.3233.0035.35
文化、体育和娱乐业49,001,700.007.037.53
采矿业42,927,341.736.166.60
租赁和商务服务业26,141,019.303.754.02
科学研究和技术服务业12,158,100.001.741.87
交通运输、仓储和邮政业23,511.12-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.34-6.00697,187,610.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-陈颖65-6.82
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