首页 > 基金> 万家中证港股通央企红利ETF联接C(023573)

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万家中证港股通央企红利ETF联接C

(023573)

净值：

1.0819

日增长率：

0.15%

累计净值：1.0819

2025-07-04

净值走势

万家中证港股通央企红利ETF联接C(023573)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0819	0.15%
2025-07-03	1.0803	0.14%
2025-07-02	1.0788	1.41%
2025-07-01	1.0638	-0.08%
2025-06-30	1.0646	-0.90%
2025-06-27	1.0743	-0.33%
2025-06-26	1.0779	-0.40%
2025-06-25	1.0822	0.57%

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基金情况

基金全称	万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	万家基金
基金经理	杨坤
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.69亿元	份额规模	1.6879亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.71%
最近一月	5.61%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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万家中证港股通央企红利ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-15	-	杨坤	84	8.19

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基金公告

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