首页 > 基金> 万家中证港股通央企红利ETF联接C(023573)

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万家中证港股通央企红利ETF联接C

(023573)

净值：

1.1219

日增长率：

1.17%

累计净值：1.1219

2025-09-05

净值走势

万家中证港股通央企红利ETF联接C(023573)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.1219	1.17%
2025-09-04	1.1089	-0.95%
2025-09-03	1.1195	-0.42%
2025-09-02	1.1242	-0.12%
2025-09-01	1.1256	-0.05%
2025-08-29	1.1262	-0.57%
2025-08-28	1.1326	0.50%
2025-08-27	1.1270	-1.48%

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基金情况

基金全称	万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	万家基金
基金经理	杨坤
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.97亿元	份额规模	0.9137亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.38%
最近一月	-0.24%
最近三月	9.32%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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万家中证港股通央企红利ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	7.67	131,065,851.58

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-15	-	杨坤	144	10.89

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基金公告

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