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浦银安盛周期优选混合A

(023570)

净值:
1.0003
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.0003 2025-05-19
  • 净值走势
浦银安盛周期优选混合A(023570)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.0003-0.13%
2025-05-161.0016-0.03%
2025-05-151.0019-0.17%
2025-05-141.00360.10%
2025-05-131.00260.22%
2025-05-121.00040.08%
2025-05-090.99960.11%
2025-05-080.9985-0.14%
基金全称 浦银安盛周期优选混合型发起式证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 李浩玄
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1622亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-22-李浩玄290.03
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