基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管中证A500指数增强发起C(023569) |
净值：
1.1165
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.1165 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 281,904.00 | 2.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 240,600.00 | 2.10 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,200.00 | 216,864.00 | 1.89 |
| 603259 | 药明康德 | 3,100.00 | 215,605.00 | 1.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,100.00 | 177,450.00 | 1.55 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,300.00 | 174,694.00 | 1.53 |
| 300866 | 安克创新 | 1,500.00 | 170,400.00 | 1.49 |
| 601288 | 农业银行 | 28,100.00 | 165,228.00 | 1.44 |
| 600674 | 川投能源 | 9,900.00 | 158,796.00 | 1.39 |
| 002625 | 光启技术 | 3,900.00 | 155,922.00 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,089,263.40 | 53.19 | 57.08 |
| 金融业 | 1,733,191.00 | 15.14 | 16.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 671,015.96 | 5.86 | 6.29 |
| 采矿业 | 553,892.00 | 4.83 | 5.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,804.00 | 3.22 | 3.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 215,605.00 | 1.88 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 209,677.00 | 1.83 | 1.97 |
| 建筑业 | 197,440.00 | 1.72 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156,393.00 | 1.37 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 143,209.00 | 1.26 | 1.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 141,890.00 | 1.24 | 1.33 |
| 房地产业 | 76,321.00 | 0.67 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 54,613.00 | 0.48 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,220.00 | 0.26 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 26,928.00 | 0.24 | 0.25 |
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