首页 > 基金> 招商资管中证A500指数增强发起C(023569)

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招商资管中证A500指数增强发起C

(023569)

净值：

1.0137

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0137

2025-06-06

净值走势

招商资管中证A500指数增强发起C(023569)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-06	1.0137	-0.01%
2025-06-05	1.0138	0.67%
2025-06-04	1.0071	0.62%
2025-06-03	1.0009	0.22%
2025-05-30	0.9987	-0.42%
2025-05-29	1.0029	0.85%
2025-05-28	0.9944	0.18%
2025-05-27	0.9926	-0.51%

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基金情况

基金全称	招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金
基金公司	招商证券资管
基金经理	范万里
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0055亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.50%
最近一月	1.37%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商资管中证A500指数增强发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-29	-	范万里	41	1.37

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基金公告

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