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德邦高端装备混合发起式A

(023566)

净值:
0.8948
日增长率:
-0.96%
累计净值:0.8948 2025-05-21
  • 净值走势
德邦高端装备混合发起式A(023566)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-210.8948-0.96%
2025-05-200.9035-0.76%
2025-05-190.9104-2.27%
2025-05-160.93153.03%
2025-05-150.9041-1.25%
2025-05-140.9155-1.37%
2025-05-130.9282-0.77%
2025-05-120.93543.31%
基金全称 德邦高端装备混合型发起式证券投资基金
基金公司 德邦基金
基金经理 陆阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1382亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.26%
最近一月 9.76%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688017绿的谐波15,755.002,349,070.508.96
603119浙江荣泰59,700.002,345,016.008.95
003021兆威机电17,000.002,173,110.008.29
300007汉威科技53,000.001,990,680.007.60
002979雷赛智能37,600.001,827,360.006.97
300680隆盛科技45,500.001,818,180.006.94
688279峰岹科技7,767.001,816,623.636.93
002765蓝黛科技107,700.001,550,880.005.92
688003天准科技27,985.001,444,305.855.51
301000肇民科技32,900.001,370,943.005.23
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业19,702,515.3575.1779.99
信息传输、软件和信息技术服务业4,929,414.8818.8120.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.98-6.1126,208,998.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-14-陆阳70-10.52
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