首页 > 基金> 招商普盛全球配置(QDII)人民币C(023559)

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招商普盛全球配置(QDII)人民币C

(023559)

净值：

1.2640

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2640

2025-04-28

净值走势

招商普盛全球配置(QDII)人民币C(023559)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-28	1.2640	0.00%
2025-04-25	1.2619	-0.12%
2025-04-24	1.2634	0.65%
2025-04-23	1.2553	0.14%
2025-04-22	1.2535	0.89%
2025-04-21	1.2425	0.00%
2025-04-18	1.2475	-0.02%
2025-04-17	1.2478	0.14%

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基金情况

基金全称	招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
基金公司	招商基金
基金经理	范刚强谢今
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.93%
最近一月	0.08%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商普盛全球配置(QDII)人民币C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	10.68	332,157,384.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-14	-	谢今	48	-0.61
2025-03-03	-	范刚强	59	-0.61

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基金公告

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