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招商普盛全球配置(QDII)人民币C

(023559)

净值:
1.2784
日增长率:
0.21%
累计净值:1.2784 2025-05-15
  • 净值走势
招商普盛全球配置(QDII)人民币C(023559)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-151.27840.21%
2025-05-141.2757-0.11%
2025-05-131.2771-0.09%
2025-05-121.2782-0.40%
2025-05-091.28330.43%
2025-05-081.2778-0.07%
2025-05-071.27870.12%
2025-05-061.27720.88%
基金全称 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
基金公司 招商基金
基金经理 范刚强 谢今
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.38%
最近一月 2.59%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--10.68332,157,384.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-14-谢今650.52
2025-03-03-范刚强760.52
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