首页 > 基金> 招商普盛全球配置(QDII)人民币C(023559)

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招商普盛全球配置(QDII)人民币C

(023559)

净值：

1.3085

日增长率：

0.25%

累计净值：1.3085

2025-07-02

净值走势

招商普盛全球配置(QDII)人民币C(023559)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-02	1.3085	0.25%
2025-07-01	1.3053	0.03%
2025-06-30	1.3049	0.42%
2025-06-27	1.2995	0.11%
2025-06-26	1.2981	0.35%
2025-06-25	1.2936	-0.20%
2025-06-24	1.2962	0.17%
2025-06-23	1.2940	0.26%

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基金情况

基金全称	招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
基金公司	招商基金
基金经理	范刚强谢今
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.80%
最近一月	0.94%
最近三月	4.81%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商普盛全球配置(QDII)人民币C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	10.68	332,157,384.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-14	-	谢今	113	2.89
2025-03-03	-	范刚强	124	2.89

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基金公告

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