首页 > 基金> 富安达上清所0-3年政金债指数D(023558)

基本资料

基金概况

基金净值

业绩表现

基金经理

份额变动

分红送配

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

行业投资

持股明细

持股变动

超买超卖

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

富安达上清所0-3年政金债指数D

(023558)

净值：

1.0259

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0259

2025-07-04

净值走势

富安达上清所0-3年政金债指数D(023558)净值走势

更多>>

历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0259	0.01%
2025-07-03	1.0258	0.01%
2025-07-02	1.0257	0.02%
2025-07-01	1.0254	0.01%
2025-06-30	1.0254	-0.01%
2025-06-27	1.0255	0.01%
2025-06-26	1.0253	0.02%
2025-06-25	1.0251	-0.02%

更多>>

基金情况

基金全称	富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	富安达基金
基金经理	郑良海
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

更多>>

业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.31%
最近三月	0.62%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

更多>>

基金要闻

更多>>

富安达上清所0-3年政金债指数D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	64.76	9.25	3,254,496,571.32

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-13	-	郑良海	116	0.86

更多>>

基金公告

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年