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首页 > 基金> 富安达富祥利率债D(023557)
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富安达富祥利率债D

(023557)
净值：
1.0020
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0020 2025-09-11
  • 净值走势
富安达富祥利率债D(023557)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0020-0.01%
2025-09-101.0021-0.18%
2025-09-091.0039-0.08%
2025-09-081.0047-0.11%
2025-09-051.0058-0.10%
2025-09-041.0068-0.01%
2025-09-031.00690.10%
2025-09-021.00590.03%
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基金情况

基金全称 富安达富祥利率债债券型证券投资基金
基金公司 富安达基金
基金经理 康佳燕
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.48%
最近一月 -0.64%
最近三月 -4.82%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-105.160.06927,771,261.95
2025-03-31-73.070.09811,181,088.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-05-康佳燕192-5.17
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