首页 > 基金> 华宝深证100指数发起C(023556)

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华宝深证100指数发起C

(023556)

净值：

1.0501

日增长率：

0.60%

累计净值：1.0501

2025-05-21

净值走势

华宝深证100指数发起C(023556)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-21	1.0501	0.60%
2025-05-20	1.0438	0.86%
2025-05-19	1.0349	-0.20%
2025-05-16	1.0370	-0.16%
2025-05-15	1.0387	-1.35%
2025-05-14	1.0529	0.88%
2025-05-13	1.0437	0.01%
2025-05-12	1.0436	1.68%

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基金情况

基金全称	华宝深证100指数型发起式证券投资基金
基金公司	华宝基金
基金经理	蒋俊阳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.76亿元	份额规模	0.7580亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.27%
最近一月	4.87%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华宝深证100指数发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-15	-	蒋俊阳	38	5.01

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基金公告

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