首页 > 基金> 华宝深证100指数发起A(023555)

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华宝深证100指数发起A

(023555)

净值：

1.1050

日增长率：

0.54%

累计净值：1.1050

2025-07-18

净值走势

华宝深证100指数发起A(023555)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1050	0.54%
2025-07-17	1.0991	1.31%
2025-07-16	1.0849	-0.27%
2025-07-15	1.0878	0.75%
2025-07-14	1.0797	-0.13%
2025-07-11	1.0811	0.50%
2025-07-10	1.0757	0.50%
2025-07-09	1.0704	0.11%

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基金情况

基金全称	华宝深证100指数型发起式证券投资基金
基金公司	华宝基金
基金经理	蒋俊阳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.44亿元	份额规模	0.4378亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.21%
最近一月	7.01%
最近三月	10.46%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华宝深证100指数发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-15	-	蒋俊阳	96	10.50

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基金公告

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