首页 > 基金> 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C(023554)

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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C

(023554)

净值：

1.1206

日增长率：

2.18%

累计净值：1.1206

2025-09-11

净值走势

华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C(023554)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1206	2.18%
2025-09-10	1.0967	0.24%
2025-09-09	1.0941	-0.80%
2025-09-08	1.1029	0.73%
2025-09-05	1.0949	2.48%
2025-09-04	1.0684	-1.73%
2025-09-03	1.0872	-1.06%
2025-09-02	1.0989	-1.39%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	柳军
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0004亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.89%
最近一月	8.43%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-17	-	柳军	58	12.06

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基金公告

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