首页 > 基金> 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A(023553)

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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A

(023553)

净值：

1.0073

日增长率：

0.65%

累计净值：1.0073

2025-07-21

净值走势

华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A(023553)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.0073	0.65%
2025-07-18	1.0008	0.08%
2025-07-17	1.0000	-

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	柳军
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1014亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-17	-	柳军	6	0.73

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