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首页 > 基金> 华夏安和债券C(023539)
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华夏安和债券C

(023539)
净值：
1.0028
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0028 2025-09-11
  • 净值走势
华夏安和债券C(023539)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0028-0.01%
2025-09-101.0029-0.05%
2025-09-091.0034-0.02%
2025-09-081.0036-0.02%
2025-09-051.0038-0.02%
2025-09-041.00400.01%
2025-09-031.00390.02%
2025-09-021.00370.01%
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基金情况

基金全称 华夏安和债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 刘明宇 郑洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.08亿元 份额规模 9.0545亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -0.10%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-50.9210.881,773,244,814.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-08-郑洋5-0.10
2025-04-17-刘明宇1490.28
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