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首页 > 基金> 鑫元中债3-5年国开行债券指数D(023533)
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鑫元中债3-5年国开行债券指数D

(023533)
净值：
1.0299
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0299 2025-07-25
  • 净值走势
鑫元中债3-5年国开行债券指数D(023533)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.02990.02%
2025-07-241.0297-0.17%
2025-07-231.0315-0.06%
2025-07-221.0321-0.08%
2025-07-211.0329-0.06%
2025-07-181.03350.01%
2025-07-171.03340.00%
2025-07-161.03340.00%
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基金情况

基金全称 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 俞敏超 颜昕
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.29亿元 份额规模 3.1805亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 -0.27%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.800.105,885,624,843.66
2025-03-31-102.50-12,514,243,716.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-19-颜昕39-0.32
2025-02-26-俞敏超152-0.32
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