首页 > 基金> 摩根60天持有期债券A(023528)

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摩根60天持有期债券A

(023528)

净值：

1.0072

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0072

2025-09-11

净值走势

摩根60天持有期债券A(023528)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0072	0.00%
2025-09-10	1.0072	-0.02%
2025-09-09	1.0074	-0.02%
2025-09-08	1.0076	-0.01%
2025-09-05	1.0077	0.00%
2025-09-04	1.0077	0.03%
2025-09-03	1.0074	0.02%
2025-09-02	1.0072	0.01%

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基金情况

基金全称	摩根60天持有期债券型证券投资基金
基金公司	摩根基金(中国)
基金经理	任翔
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.28亿元	份额规模	0.2744亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	-0.01%
最近三月	0.36%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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摩根60天持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	109.58	5.21	161,797,950.71

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-28	-	任翔	169	0.71

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基金公告

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