首页 > 基金> 凯石元鑫混合发起式A(023526)

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凯石元鑫混合发起式A

(023526)

净值：

1.0090

日增长率：

0.30%

累计净值：1.0090

2025-04-30

净值走势

凯石元鑫混合发起式A(023526)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0090	0.30%
2025-04-29	1.0060	-0.01%
2025-04-28	1.0061	-0.11%
2025-04-25	1.0072	0.02%
2025-04-24	1.0070	-0.09%
2025-04-23	1.0079	0.37%
2025-04-22	1.0042	0.16%
2025-04-21	1.0026	0.08%

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基金情况

基金全称	凯石元鑫混合型发起式证券投资基金
基金公司	凯石基金
基金经理	李琛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.1061亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	1.25%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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凯石元鑫混合发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-06	-	李琛	60	0.90

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基金公告

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