基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
凯石元鑫混合发起式A(023526) |
净值：
1.0910
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.0910 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 20,000.00 | 557,600.00 | 3.90 |
| 600050 | 中国联通 | 101,000.00 | 539,340.00 | 3.77 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 33,000.00 | 533,271.88 | 3.73 |
| 601688 | 华泰证券 | 29,000.00 | 516,490.00 | 3.61 |
| 600019 | 宝钢股份 | 76,000.00 | 500,840.00 | 3.50 |
| 02628 | 中国人寿 | 27,000.00 | 463,890.73 | 3.24 |
| 002110 | 三钢闽光 | 116,000.00 | 407,160.00 | 2.85 |
| 601333 | 广深铁路 | 138,000.00 | 398,820.00 | 2.79 |
| 002745 | 木林森 | 48,000.00 | 378,240.00 | 2.64 |
| 601318 | 中国平安 | 6,000.00 | 332,880.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,387,254.00 | 23.69 | 56.12 |
| 金融业 | 849,370.00 | 5.94 | 14.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 539,340.00 | 3.77 | 8.94 |
| 租赁和商务服务业 | 456,060.00 | 3.19 | 7.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 398,820.00 | 2.79 | 6.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202,880.00 | 1.42 | 3.36 |
| 采矿业 | 202,020.00 | 1.41 | 3.35 |
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