首页 > 基金> 中金中证A500指数增强C(023523)

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中金中证A500指数增强C

(023523)

净值：

0.9708

日增长率：

0.62%

累计净值：0.9708

2025-05-20

净值走势

中金中证A500指数增强C(023523)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-20	0.9708	0.62%
2025-05-19	0.9648	-0.19%
2025-05-16	0.9666	-0.30%
2025-05-15	0.9695	-0.86%
2025-05-14	0.9779	0.91%
2025-05-13	0.9691	0.14%
2025-05-12	0.9677	1.17%
2025-05-09	0.9565	-0.22%

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基金情况

基金全称	中金中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司	中金基金
基金经理	耿帅军王阳峰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.25亿元	份额规模	1.2471亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.18%
最近一月	4.10%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中金中证A500指数增强C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-13	-	耿帅军	70	-2.92
2025-03-13	-	王阳峰	70	-2.92
2025-02-28	-	耿帅军	42	-3.29
2025-02-28	-	王阳峰	42	-3.29

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基金公告

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