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首页 > 基金> 中金中证A500指数增强C(023523)
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中金中证A500指数增强C

(023523)
净值：
1.0088
日增长率：
-0.24%
累计净值：1.0088 2025-07-09
  • 净值走势
中金中证A500指数增强C(023523)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-091.0088-0.24%
2025-07-081.01121.05%
2025-07-071.0007-0.50%
2025-07-041.00570.15%
2025-07-031.00420.66%
2025-07-020.9976-0.15%
2025-07-010.99910.42%
2025-06-300.99490.72%
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基金情况

基金全称 中金中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 耿帅军 王阳峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.25亿元 份额规模 1.2471亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.12%
最近一月 3.97%
最近三月 4.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-13-耿帅军1200.88
2025-03-13-王阳峰1200.88
2025-02-28-耿帅军42-3.29
2025-02-28-王阳峰42-3.29
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