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中金中证A500指数增强A

(023522)

净值:
1.0550
日增长率:
-0.55%
累计净值:1.0550 2025-07-25
  • 净值走势
中金中证A500指数增强A(023522)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0550-0.55%
2025-07-241.06080.59%
2025-07-231.05460.04%
2025-07-221.05420.97%
2025-07-211.04410.83%
2025-07-181.03550.43%
2025-07-171.03110.81%
2025-07-161.0228-0.02%
基金全称 中金中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 耿帅军 王阳峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.33亿元 份额规模 1.3319亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.88%
最近一月 6.29%
最近三月 11.59%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台4,800.006,765,696.003.16
300750宁德时代21,200.005,347,064.002.50
000333美的集团64,300.004,642,460.002.17
601899紫金矿业237,200.004,625,400.002.16
600036招商银行87,900.004,039,005.001.89
601318中国平安65,400.003,628,392.001.69
600000浦发银行239,200.003,320,096.001.55
603259药明康德41,420.002,880,761.001.34
300502新易盛22,040.002,799,520.801.31
300476胜宏科技20,000.002,687,600.001.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业118,317,286.0555.2458.66
金融业30,834,080.0014.4015.29
信息传输、软件和信息技术服务业10,495,181.604.905.20
采矿业10,358,519.004.845.14
交通运输、仓储和邮政业5,900,155.002.752.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,302,413.002.472.63
批发和零售业4,750,857.002.222.36
建筑业3,971,392.001.851.97
科学研究和技术服务业2,899,767.401.351.44
文化、体育和娱乐业2,336,440.001.091.16
卫生和社会工作1,893,216.000.880.94
水利、环境和公共设施管理业1,434,175.000.670.71
房地产业1,280,882.000.600.64
农、林、牧、渔业1,180,481.000.550.59
租赁和商务服务业745,762.000.350.37
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3094.17-6.06214,196,883.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-13-耿帅军1365.50
2025-03-13-王阳峰1365.50
2025-02-28-耿帅军42-3.27
2025-02-28-王阳峰42-3.27
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