中金中证A500指数增强A(023522) |
净值:
1.0550
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日增长率:
-0.55%
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累计净值:1.0550 | 2025-07-25 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 4,800.00 | 6,765,696.00 | 3.16 |
300750 | 宁德时代 | 21,200.00 | 5,347,064.00 | 2.50 |
000333 | 美的集团 | 64,300.00 | 4,642,460.00 | 2.17 |
601899 | 紫金矿业 | 237,200.00 | 4,625,400.00 | 2.16 |
600036 | 招商银行 | 87,900.00 | 4,039,005.00 | 1.89 |
601318 | 中国平安 | 65,400.00 | 3,628,392.00 | 1.69 |
600000 | 浦发银行 | 239,200.00 | 3,320,096.00 | 1.55 |
603259 | 药明康德 | 41,420.00 | 2,880,761.00 | 1.34 |
300502 | 新易盛 | 22,040.00 | 2,799,520.80 | 1.31 |
300476 | 胜宏科技 | 20,000.00 | 2,687,600.00 | 1.25 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 118,317,286.05 | 55.24 | 58.66 |
金融业 | 30,834,080.00 | 14.40 | 15.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,495,181.60 | 4.90 | 5.20 |
采矿业 | 10,358,519.00 | 4.84 | 5.14 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,900,155.00 | 2.75 | 2.93 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,302,413.00 | 2.47 | 2.63 |
批发和零售业 | 4,750,857.00 | 2.22 | 2.36 |
建筑业 | 3,971,392.00 | 1.85 | 1.97 |
科学研究和技术服务业 | 2,899,767.40 | 1.35 | 1.44 |
文化、体育和娱乐业 | 2,336,440.00 | 1.09 | 1.16 |
卫生和社会工作 | 1,893,216.00 | 0.88 | 0.94 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,434,175.00 | 0.67 | 0.71 |
房地产业 | 1,280,882.00 | 0.60 | 0.64 |
农、林、牧、渔业 | 1,180,481.00 | 0.55 | 0.59 |
租赁和商务服务业 | 745,762.00 | 0.35 | 0.37 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-03-13 | - | 耿帅军 | 136 | 5.50 |
2025-03-13 | - | 王阳峰 | 136 | 5.50 |
2025-02-28 | - | 耿帅军 | 42 | -3.27 |
2025-02-28 | - | 王阳峰 | 42 | -3.27 |