首页 > 基金> 国投瑞银上证科创板200指数发起式C(023519)

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国投瑞银上证科创板200指数发起式C

(023519)

净值：

1.0284

日增长率：

-0.51%

累计净值：1.0284

2025-07-04

净值走势

国投瑞银上证科创板200指数发起式C(023519)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0284	-0.51%
2025-07-03	1.0337	0.97%
2025-07-02	1.0238	-1.80%
2025-07-01	1.0426	0.68%
2025-06-30	1.0356	1.99%
2025-06-27	1.0154	0.52%
2025-06-26	1.0101	-0.85%
2025-06-25	1.0188	1.43%

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基金情况

基金全称	国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	赵建钱瀚
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.96亿元	份额规模	1.9592亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.28%
最近一月	6.40%
最近三月	7.36%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国投瑞银上证科创板200指数发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-18	-	赵建	111	2.84
2025-03-18	-	钱瀚	111	2.84

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基金公告

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