首页 > 基金> 国投瑞银上证科创板200指数发起式C(023519)

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国投瑞银上证科创板200指数发起式C

(023519)

净值：

0.9442

日增长率：

1.75%

累计净值：0.9442

2025-04-30

净值走势

国投瑞银上证科创板200指数发起式C(023519)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	0.9442	1.75%
2025-04-29	0.9280	0.73%
2025-04-28	0.9213	-0.57%
2025-04-25	0.9266	-0.01%
2025-04-24	0.9267	-1.15%
2025-04-23	0.9375	0.36%
2025-04-22	0.9341	0.06%
2025-04-21	0.9335	2.45%

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基金情况

基金全称	国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	赵建钱瀚
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.96亿元	份额规模	1.9592亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.71%
最近一月	-1.79%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国投瑞银上证科创板200指数发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-18	-	赵建	46	-5.58
2025-03-18	-	钱瀚	46	-5.58

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基金公告

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