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国投瑞银上证科创板200指数发起式C

(023519)

净值:
0.9498
日增长率:
0.65%
累计净值:0.9498 2025-05-16
  • 净值走势
国投瑞银上证科创板200指数发起式C(023519)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.94980.65%
2025-05-150.9437-1.85%
2025-05-140.9615-0.34%
2025-05-130.9648-0.67%
2025-05-120.97131.48%
2025-05-090.9571-2.09%
2025-05-080.97750.92%
2025-05-070.9686-0.16%
基金全称 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 赵建 钱瀚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.96亿元 份额规模 1.9592亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.76%
最近一月 5.01%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-18-钱瀚63-5.02
2025-03-18-赵建63-5.02
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