首页 > 基金> 国投瑞银上证科创板200指数发起式A(023518)

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国投瑞银上证科创板200指数发起式A

(023518)

净值：

0.9670

日增长率：

0.49%

累计净值：0.9670

2025-06-04

净值走势

国投瑞银上证科创板200指数发起式A(023518)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	0.9670	0.49%
2025-06-03	0.9623	1.11%
2025-05-30	0.9517	-0.94%
2025-05-29	0.9607	2.51%
2025-05-28	0.9372	-0.27%
2025-05-27	0.9397	-0.41%
2025-05-26	0.9436	0.78%
2025-05-23	0.9363	-0.78%

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基金情况

基金全称	国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	赵建钱瀚
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.94亿元	份额规模	0.9405亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.18%
最近一月	2.38%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国投瑞银上证科创板200指数发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-18	-	赵建	80	-3.30
2025-03-18	-	钱瀚	80	-3.30

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基金公告

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