首页 > 基金> 国投瑞银上证科创板200指数发起式A(023518)

国投瑞银上证科创板200指数发起式A

(023518)

净值:
0.9113
日增长率:
-0.32%
累计净值:0.9113 2025-04-18
  • 净值走势
国投瑞银上证科创板200指数发起式A(023518)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.9113-0.32%
2025-04-170.91421.06%
2025-04-160.9046-1.47%
2025-04-150.9181-0.47%
2025-04-140.92241.12%
2025-04-110.91223.42%
2025-04-100.88203.01%
2025-04-090.85623.28%
基金全称 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 赵建 钱瀚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.94亿元 份额规模 0.9405亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -8.87%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-18-赵建34-8.87
2025-03-18-钱瀚34-8.87
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