首页 > 基金> 国投瑞银上证科创板200指数发起式A(023518)

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国投瑞银上证科创板200指数发起式A

(023518)

净值：

0.9113

日增长率：

-0.32%

累计净值：0.9113

2025-04-18

净值走势

国投瑞银上证科创板200指数发起式A(023518)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.9113	-0.32%
2025-04-17	0.9142	1.06%
2025-04-16	0.9046	-1.47%
2025-04-15	0.9181	-0.47%
2025-04-14	0.9224	1.12%
2025-04-11	0.9122	3.42%
2025-04-10	0.8820	3.01%
2025-04-09	0.8562	3.28%

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基金情况

基金全称	国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	赵建钱瀚
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.94亿元	份额规模	0.9405亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.10%
最近一月	-8.87%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国投瑞银上证科创板200指数发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-18	-	赵建	34	-8.87
2025-03-18	-	钱瀚	34	-8.87

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基金公告

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