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景顺长城景颐丰利债券F

(023512)

净值:
1.2214
日增长率:
0.21%
累计净值:1.2214 2025-04-30
  • 净值走势
景顺长城景颐丰利债券F(023512)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.22140.21%
2025-04-291.21890.15%
2025-04-281.21710.12%
2025-04-251.21570.05%
2025-04-241.2151-0.22%
2025-04-231.2178-0.13%
2025-04-221.21940.01%
2025-04-211.21930.36%
基金全称 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 李怡文 徐栋 江山
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.08亿元 份额规模 2.5441亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 0.92%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002602ST华通5,693,100.0036,606,633.001.96
688256寒武纪45,699.0028,470,477.001.52
688220翱捷科技208,614.0021,174,321.001.13
688041海光信息136,095.0019,230,223.501.03
688981中芯国际151,032.0013,491,688.560.72
688521芯原股份123,812.0013,124,072.000.70
688008澜起科技166,909.0013,065,636.520.70
601100恒立液压163,000.0012,965,020.000.69
603127昭衍新药583,100.0011,860,254.000.63
300723一品红444,950.0011,346,225.000.61
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业234,710,315.0812.5666.75
信息传输、软件和信息技术服务业97,166,912.005.2027.63
科学研究和技术服务业11,860,254.000.633.37
采矿业7,739,520.000.412.20
交通运输、仓储和邮政业138,024.000.010.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3118.81106.441.351,869,154,511.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-21-李怡文71-1.73
2025-02-21-徐栋71-1.73
2025-02-21-江山71-1.73
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