首页 > 基金> 华商瑞丰短债债券F(023511)

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华商瑞丰短债债券F

(023511)

净值：

1.1003

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1003

2025-07-09

净值走势

华商瑞丰短债债券F(023511)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-09	1.1003	0.01%
2025-07-08	1.1002	-0.02%
2025-07-07	1.1004	0.02%
2025-07-04	1.1002	0.01%
2025-07-03	1.1001	0.02%
2025-07-02	1.0999	0.03%
2025-07-01	1.0996	0.01%
2025-06-30	1.0995	0.01%

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基金情况

基金全称	华商瑞丰短债债券型证券投资基金
基金公司	华商基金
基金经理	杜磊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.29亿元	份额规模	1.1796亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.22%
最近三月	0.51%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华商瑞丰短债债券F持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.91	0.15	2,838,191,827.21

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-25	-	杜磊	136	0.88

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基金公告

02-25华商瑞丰短债债券F: 华商瑞丰短债债券型证券投资基金(华商瑞丰短债债券F份额)基金产品资料概要

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