首页 > 基金> 中信建投中证A500指数增强A(023503)

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中信建投中证A500指数增强A

(023503)

净值：

1.0074

日增长率：

-0.08%

累计净值：1.0074

2025-07-25

净值走势

中信建投中证A500指数增强A(023503)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0074	-0.08%
2025-07-24	1.0082	0.22%
2025-07-23	1.0060	-0.02%
2025-07-22	1.0062	0.22%
2025-07-21	1.0040	0.19%
2025-07-18	1.0021	0.12%
2025-07-17	1.0009	0.16%
2025-07-16	0.9993	-0.04%

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基金情况

基金全称	中信建投中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司	中信建投基金
基金经理	王鹏
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	0.54亿元	份额规模	0.5447亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.53%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中信建投中证A500指数增强A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-30	-	王鹏	28	0.74

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基金公告

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