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首页 > 基金> 民生加银恒悦债券(023491)
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民生加银恒悦债券

(023491)
净值：
1.0023
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0023 2025-09-11
  • 净值走势
民生加银恒悦债券(023491)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0023-0.02%
2025-09-101.0025-0.03%
2025-09-091.0028-0.02%
2025-09-081.0030-0.02%
2025-09-051.00320.00%
2025-09-041.00320.03%
2025-09-031.00290.03%
2025-09-021.00260.00%
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基金情况

基金全称 民生加银恒悦债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 关键
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 70.18亿元 份额规模 70.0882亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.10%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-105.524.127,018,433,196.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-14-关键1220.23
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