首页 > 基金> 国投瑞银中高等级债券E(023490)

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国投瑞银中高等级债券E

(023490)

净值：

1.1564

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1676

2025-07-04

净值走势

国投瑞银中高等级债券E(023490)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.1564	0.00%
2025-07-03	1.1564	0.07%
2025-07-02	1.1556	-0.03%
2025-07-01	1.1559	0.10%
2025-06-30	1.1547	0.08%
2025-06-27	1.1538	0.01%
2025-06-26	1.1537	-0.02%
2025-06-25	1.1539	0.10%

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基金情况

基金全称	国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	宋璐
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.01元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.23%
最近一月	0.64%
最近三月	1.13%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国投瑞银中高等级债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	105.04	0.89	1,395,022,831.04

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-25	-	宋璐	132	1.07

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基金公告

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