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国投瑞银恒泽中短债债券E

(023489)

净值:
1.1255
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1255 2025-04-30
  • 净值走势
国投瑞银恒泽中短债债券E(023489)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.12550.02%
2025-04-291.12530.02%
2025-04-281.12510.03%
2025-04-251.1248-0.01%
2025-04-241.12490.00%
2025-04-231.1249-0.01%
2025-04-221.12500.01%
2025-04-211.12490.01%
基金全称 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李达夫
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.28%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.290.748,700,374,560.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-李达夫640.54
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