首页 > 基金> 中金中证A500ETF联接C(023484)

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中金中证A500ETF联接C

(023484)

净值：

1.1796

日增长率：

2.23%

累计净值：1.1796

2025-09-11

净值走势

中金中证A500ETF联接C(023484)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1796	2.23%
2025-09-10	1.1539	0.20%
2025-09-09	1.1516	-0.78%
2025-09-08	1.1606	0.43%
2025-09-05	1.1556	2.50%
2025-09-04	1.1274	-2.26%
2025-09-03	1.1535	-0.61%
2025-09-02	1.1606	-1.07%

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基金情况

基金全称	中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	中金基金
基金经理	刘重晋
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.13亿元	份额规模	3.0999亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.63%
最近一月	10.57%
最近三月	19.01%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中金中证A500ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603392	万泰生物	60.00	3,660.00	0.00
600030	中信证券	70.00	1,933.40	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	3,660.00	-	65.43
金融业	1,933.40	-	34.57

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	8.11	1.28	325,066,657.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-21	-	刘重晋	176	17.96

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基金公告

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