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中金中证A500ETF联接C

(023484)

净值:
0.9961
日增长率:
0.45%
累计净值:0.9961 2025-05-21
  • 净值走势
中金中证A500ETF联接C(023484)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-210.99610.45%
2025-05-200.99160.57%
2025-05-190.9860-0.22%
2025-05-160.9882-0.30%
2025-05-150.9912-0.98%
2025-05-141.00100.85%
2025-05-130.99260.04%
2025-05-120.99221.17%
基金全称 中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 中金基金
基金经理 刘重晋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.60亿元 份额规模 4.5984亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.49%
最近一月 3.44%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-21-刘重晋63-0.39
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